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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Q Usd (0P0000XZHH)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 473,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0860350221

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XZHH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P0000XZHH). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	4,800	3,730
Ações	0,320	0,320	0,000
Título	96,930	96,930	0,000
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,049	15,115
Índice Preço/Valor Contábil	1,081	1,335
Índice Preço/Vendas	0,543	0,827
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,679	5,831
Retorno com dividendos	-	2,741
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,283

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	46,560	26,310
Energia	36,280	31,809
Materiais Básicos	17,160	33,026

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 367

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,62	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,46	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,95	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,93	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,86	-	-
LifePoint Health, Inc 11%	-	0,80	-	-
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7%	-	0,78	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,1B	1,36	3,52	3,17
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	781,28M	1,09	1,53	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	781,28M	1,05	1,09	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	781,28M	1,16	1,64	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	781,28M	5,86	2,01	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,77	+0,97	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
T. Rowe Price Fun.	16,540	-0,180	-1,08%
MainStay Cushing .	11,21	-1,08	-8,79%
Bellevue Funds (L.	581,770	-16,230	-2,71%
SURA Indizado SA .	10,808	+0,052	+0,48%
Deutsche Japan Gr.	19.163,000	-1.031,000	-5,11%
Aberdeen Standard.	26,163	-0,389	-1,46%
SIEFORE Coppel Bá.	3,284	-0,000	-0,01%
Bellevue Funds (L.	138,070	-2,010	-1,43%