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Sws Mu Csi 300 Value Index Fd A (310398)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: SWS MU Fund Management Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 310398

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWS MU CSI 300 Value Index Fund (310398). Nossos dados do SWS MU CSI 300 Value Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,980	6,980	0,000
Ações	93,870	93,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,386	9,912
Índice Preço/Valor Contábil	0,722	1,023
Índice Preço/Vendas	0,646	0,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,393	5,777
Retorno com dividendos	5,907	4,910
Crescimento de lucros em 5 anos	5,363	7,083

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	46,900	24,945
Industriais	12,740	24,851
Consumo Cíclico	9,480	10,886
Energia	9,310	9,024
Tecnologia	5,070	7,104
Serviços de Comunicação	4,860	3,429
Utilidades	4,810	3,872
Materiais Básicos	3,880	9,332
Imóveis	2,010	5,374
Saúde	0,590	4,027
Consumo Não-Cíclico	0,350	5,610

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,92	51,48	-0,73%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,62	42,65	-0,19%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,19	73,36	-3,42%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	3,41	21,18	-0,33%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,73	7,67	+1,19%
ICBC	CNE000001P37	2,66	6,89	+0,58%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,35	45,35	+0,40%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,01	4,16	-1,19%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,95	38,96	+0,80%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1,85	5.22	+0.97%

Principais fundos de ações por SWS MU Fund Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	1,99B	-4,78	2,67	-4,81
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1,63B	7,89	-11,05	-
SWS MU New Economics Mixed	1,34B	10,55	-7,08	6,29
SWS MU New Power Stock Fund	1,01B	-1,31	-12,57	4,69
SWS MU CSI 300 Enhance Index Fund	867,81M	-2,38	-6,42	5,08

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US 30	38.957,4	-1.588,5	-3,92%
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Índice Dólar	102,700	+0,905	+0,89%

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Petróleo WTI	62,08	-4,87	-7,27%
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