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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD)

Irlanda

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCD60

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWCD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD). Nossos dados do Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,020	5,110	0,090
Título	94,980	94,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,049	70,681
Corporativo	6,274	28,125
Não alocado	1,598	45,531
Securitizado	0,079	16,902

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15,74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,01	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,42	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,16	100,430	+0,25%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,12	18,157	+0,20%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,85	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,23	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,63	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	240,59M	4,21	0,05	3,04
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	240,59M	2,86	-0,77	2,14
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,61M	-1,47	0,47	1,78
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,61M	-2,09	-0,29	1,02

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US 30	44.890,2	+29,9	+0,07%
S&P 500 VIX	14,54	+0,44	+3,12%
Bitcoin Futuro	96.725,0	+4.055,0	+4,38%
Índice Dólar	106,085	-0,883	-0,83%

Petróleo Brent	72,49	+0,17	+0,24%
Petróleo WTI	69,00	+0,23	+0,33%
Café Contrato C	319,20	+10,35	+3,35%
Soja Chicago	993,38	+9,38	+0,95%
Cacau NY	9.125,00	-111,00	-1,20%
Ouro	2.665,81	+19,51	+0,74%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,09	+0,42%

Dólar/BRL	5,8394	+0,0299	+0,51%
EUR/BRL	6,1682	+0,0743	+1,22%
EUR/Dólar	1,0562	+0,0076	+0,72%
Dólar/JPY	151,35	-1,76	-1,15%
GBP/Dólar	1,2671	+0,0103	+0,82%
GBP/BRL	7,3996	+0,0949	+1,30%
CAD/BRL	4,1615	+0,0277	+0,67%

Petrobras PN	39,22	+0,09	+0,23%
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