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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD)

Irlanda

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20/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCD60

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWCD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD). Nossos dados do Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,570	6,570	0,000
Título	93,430	93,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,553	85,517
Corporativo	6,900	29,009
Não alocado	1,373	70,809
Securitizado	0,173	23,023

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	16,63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,90	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9,60	98,370	0,00%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,45	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,93	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,62	18,292	+0,03%
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,24	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,78	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,75	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,61	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	217,19M	0,41	0,54	2,84
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	217,19M	0,34	-0,21	2,07
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,46M	0,88	0,58	2,83
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,46M	0,81	-0,17	2,06

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.620,0	+192,0	+0,44%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	96.620,0	+1.252,5	+1,31%
Índice Dólar	106,385	-0,134	-0,13%

Petróleo Brent	73,88	-0,17	-0,23%
Petróleo WTI	70,19	-0,21	-0,30%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.035,63	-2,37	-0,23%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.956,74	+3,54	+0,12%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,17	+0,86%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	6,0096	+0,0151	+0,25%
EUR/Dólar	1,0486	+0,0028	+0,27%
Dólar/JPY	149,54	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,2641	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	7,2473	+0,0078	+0,11%
CAD/BRL	4,0377	+0,0082	+0,20%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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