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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD)

Irlanda

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09/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 161,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCD60

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWCD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD). Nossos dados do Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,160	7,160	0,000
Título	92,840	92,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,278	88,189
Corporativo	6,732	30,584
Não alocado	1,827	61,304
Securitizado	0,164	19,864

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,26	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9,48	97,370	-0,20%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,15	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,32	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,28	18,163	+0,02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,99	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,63	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,57	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	228,64M	4,08	0,01	2,92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	228,64M	3,30	-0,74	2,15
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,46M	-3,24	0,17	2,52
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,46M	-3,97	-0,58	1,75

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
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Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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