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Ping An Huili Pure Bd A (003568)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An Fund Management Company Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 003568

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An HuiLi Pure Bd (003568). Nossos dados do Ping An HuiLi Pure Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,620	1,620
Título	29,440	29,440
Outros	68,950	68,950

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	29,435	32,437
Não alocado	1,616	6,089

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	9,32	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	5,15	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	5,11	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	4,96	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. BOND 2024 1	-	4,90	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ping An Daily Increase MoneyMarket	201,79B	0,22	1,68	2,51
Ping An Fortune MMkt Fd	123,51B	0,28	2,07	2,93
Ping An Principal Exchaged MMktA	48,18B	0,29	2,10	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	48,18B	0,29	2,10	-
Ping An Gold GJ MMKt	14,83B	0,25	1,94	-

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
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