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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - A Cap Eur (0P0000I6AH)

Luxemburgo

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1.077,560 +0,110 +0,01%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0396758384

Classe de Ativo: Título

0P0000I6AH - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,89%

Fechamento Anterior1.077,45

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE9,99%

EmissorNN Investment Partners Luxembourg SA

Turnover - 192,34%

ROA8,46%

Data de início06.11.2008

Total de ativos3,23B

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

Valor de Mercado181,5M

CategoriaEUR Money Market

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1033	1009	1040	1063	1056	1045
Retorno do fundo	3.27%	0.94%	3.95%	2.07%	1.1%	0.44%
Lugar na categoria	206	182	223	202	135	109
% na categoria	38	35	42	39	32	39

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,66B	5,98	-2,75	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,66B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,66B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,66B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,66B	5,19	-3,56	0,76

Principais fundos para a categoria EUR Money Market

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0423950210	8,43B	3,14	2,01	0,43
LU0568620990	4,16B	2,85	1,81	0,22
LU0568620560	4,16B	2,93	1,83	0,23
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,45B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,45B	3,04	1,97	0,38

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
L277_Other Liquid_Assets	-	8,17	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,26	-	-
Flemish Community 0%	BE6354038539	2,60	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1,70	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 1%	XS2720043665	1,65	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra	Compra
Resumo	Compra	Compra	Compra

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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