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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Classe de Ativo: Ações

0P0000XSGJ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo First Class Return Fund (nl) N (ISIN: NL0010290573). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,28%

Fechamento Anterior230,98

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE28,46%

EmissorNN Investment Partners BV

Turnover39%

ROA12,23%

Data de início01.01.2013

Total de ativos105,8M

DespesasN/A

Investimento mínimo1

Valor de Mercado142,75B

CategoriaEUR Flexible Allocation - Global

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1009	1003	1094	1170	1565	1926
Retorno do fundo	0.88%	0.28%	9.42%	5.37%	9.37%	6.77%
Lugar na categoria	3077	2790	1386	693	120	39
% na categoria	85	80	42	27	6	4

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	699,83M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	697,79M	2,77	13,72	10,25
NL0000289858	422,02M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	299,57M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	260,59M	11,26	5,03	7,73

Principais fundos para a categoria EUR Flexible Allocation - Global

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Beleggingsfonds Hoofbosch		263,1M	3,17	3,41	5,56
	Optimix Mix Fund		92,53M	1,90	3,66	4,27

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,58	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,22	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,14	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	5,95	6.885,440	+0,25%
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	5,92	7.003,540	+0,29%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte

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US 30	41.323,9	-901,4	-2,13%
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Bitcoin Futuro	83.000,0	-2.940,0	-3,42%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

Petróleo Brent	73,37	-1,12	-1,50%
Petróleo WTI	69,86	-0,86	-1,22%
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Cacau NY	8.899,00	+722,00	+8,83%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6650	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1425	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0838	-0,0022	-0,20%
Dólar/JPY	148,40	-0,87	-0,58%
GBP/Dólar	1,3007	0,0000	0,00%
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CAD/BRL	3,9682	-0,0036	-0,09%

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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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Allan Gray Balanc.	164,755	+1,000	+0,61%
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