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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XSGJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ). Nossos dados do NN First Class Return Fund - N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,290	20,640	10,350
Ações	70,270	70,720	0,450
Título	18,130	20,030	1,900
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,150	1,250	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,448	16,538
Índice Preço/Valor Contábil	3,213	2,522
Índice Preço/Vendas	2,974	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,152	10,281
Retorno com dividendos	2,132	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	11,735	11,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,870	19,436
Serviços Financeiros	16,280	16,007
Imóveis	10,310	2,805
Industriais	10,160	12,136
Saúde	10,110	11,669
Consumo Cíclico	9,790	12,086
Serviços de Comunicação	4,710	7,487
Consumo Não-Cíclico	4,600	7,197
Materiais Básicos	3,330	6,937
Utilidades	1,920	3,062
Energia	0,930	5,718

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,58	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,22	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,14	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	5,95	6.920,530	+0,51%
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	5,92	7.035,820	+0,46%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	4,89	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	3,92	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,79	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3,28	-	-
Microsoft	US5949181045	2,58	376,63	-1,44%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	703,32M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	700,7M	2,77	13,72	10,25
NL0000289858	424,16M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	300,87M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	259,38M	11,26	5,03	7,73

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US 30	40.893,0	-1.332,3	-3,16%
S&P 500 VIX	27,79	+6,28	+29,20%
Bitcoin Futuro	82.090,0	-3.850,0	-4,48%
Índice Dólar	101,837	-1,654	-1,60%

Petróleo Brent	70,19	-4,76	-6,35%
Petróleo WTI	67,02	-4,69	-6,54%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.011,38	-16,63	-1,62%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.131,21	-34,99	-1,11%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6190	-0,0417	-0,74%
EUR/BRL	6,1920	+0,0457	+0,74%
EUR/Dólar	1,1025	+0,0165	+1,52%
Dólar/JPY	146,10	-3,17	-2,12%
GBP/Dólar	1,3095	+0,0088	+0,68%
GBP/BRL	7,3564	-0,0002	0,00%
CAD/BRL	3,9864	+0,0146	+0,37%

Petrobras PN	36,12	-1,08	-2,90%
Vale ON	55,37	-1,56	-2,74%
Casas Bahia ON	8,37	-1,15	-12,08%
Magazine Luiza ON	11,55	+0,36	+3,22%
IRB Brasil ON	52,75	+0,55	+1,05%
Oi ON	0,94	-0,02	-2,08%
Weg ON	44,22	-0,68	-1,51%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Baillie Gifford W.	18,349	-0,464	-2,46%
NN Dynamic Mix Fu.	35,620	-0,010	-0,03%
IGW CSI 300 Enhan.	2,176	-0,014	-0,64%
Listed Index Fund.	2.160,000	-65,400	-2,94%
Vanguard Global S.	49,156	+0,048	+0,10%