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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XSGJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ). Nossos dados do NN First Class Return Fund - N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,790	14,520	6,730
Ações	71,940	72,070	0,130
Título	18,650	20,470	1,820
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,440	1,750	0,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,912	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	3,254	2,476
Índice Preço/Vendas	2,825	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,700	10,152
Retorno com dividendos	1,969	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,848	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,710	20,453
Serviços Financeiros	15,170	15,288
Saúde	13,780	12,604
Imóveis	11,100	3,014
Industriais	8,840	11,985
Consumo Cíclico	7,490	12,352
Serviços de Comunicação	5,680	7,527
Consumo Não-Cíclico	5,660	7,852
Materiais Básicos	3,210	6,800
Energia	1,390	3,351
Utilidades	0,960	3,158

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,37	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,15	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,81	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	5,66	7.171,520	+0,55%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	5,21	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4,57	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	4,40	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	3,98	6.297,140	+0,08%
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3,42	-	-
Microsoft	US5949181045	2,59	417,00	+1,00%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	868,14M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	784,62M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	469,47M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	452,21M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	323,97M	3,71	5,15	7,45

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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