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Baoying New Value Flexible-configuration Balance Fd A (000574)

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3,134 -0,040 -1,35%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,73B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000574

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F (000574). Nossos dados do Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	48,120	48,120
Ações	42,170	42,170
Outros	9,700	9,700

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,989	16,090
Índice Preço/Valor Contábil	2,086	1,930
Índice Preço/Vendas	0,911	1,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,178	8,716
Retorno com dividendos	3,738	3,355
Crescimento de lucros em 5 anos	11,299	13,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	35,210	10,214
Industriais	35,030	19,008
Consumo Cíclico	23,480	11,722
Tecnologia	3,300	16,301
Materiais Básicos	2,990	16,724

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guangshen Railway	CNE000001Q44	8,03	3,35	-3,18%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	5,18	16,51	-5,66%
Chongqing Brewery	CNE000000TL3	5,02	60,53	-3,49%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,51	40,96	-3,31%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,33	70,39	-0,64%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,01	28,40	-2,64%
Fuanna A	CNE100000JP4	3,63	8,47	-3,75%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	2,58	-	-
Robam Appliances A	CNE100000WY9	1,83	21,91	-2,36%
DEPPON LOGISTICS	CNE100002SZ0	1,56	13,40	-3,32%

Principais fundos de ações por Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baoying Advanced Industry Alloc	1,46B	13,82	-0,42	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1,14B	-8,17	-8,82	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	940,57M	9,00	-9,04	4,45
Baoying Fruitful Income Alloc	933,17M	-1,42	-18,20	7,59
Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd	893,22M	11,47	-11,09	9,96

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