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Baoying New Value Flexible-configuration Balance Fd A (000574)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000574

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F (000574). Nossos dados do Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,100	62,100	0,000
Ações	38,410	38,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,821	15,698
Índice Preço/Valor Contábil	2,093	1,871
Índice Preço/Vendas	1,019	1,414
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,386	8,799
Retorno com dividendos	4,821	3,280
Crescimento de lucros em 5 anos	4,119	12,279

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,780	18,056
Consumo Não-Cíclico	34,190	10,923
Consumo Cíclico	20,730	12,389
Energia	2,730	8,596
Materiais Básicos	2,530	15,677
Tecnologia	0,030	16,707
Serviços de Comunicação	0,010	4,405

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guangshen Railway	CNE000001Q44	9,43	2,93	+1,03%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	5,84	19,78	-1,84%
Fuanna A	CNE100000JP4	4,86	8,50	-1,39%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,23	39,49	+1,15%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,15	28,29	+1,62%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,10	73,36	-3,42%
Chongqing Brewery	CNE000000TL3	3,06	59,82	+0,71%
Chongqing Fuling Zhacai	CNE100000WX1	1,70	13,53	+0,59%
China Oilfield A	CNE100000759	1,05	14,04	-0,35%
Nanjing Iron & Steel	CNE0000014Q9	0,97	4,70	+0,64%

Principais fundos de ações por Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baoying Advanced Industry Alloc	1,25B	-2,27	0,02	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1,14B	10,15	-0,63	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	953,41M	13,01	-2,03	2,18
Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd	905,74M	10,38	-5,08	8,70
Baoying Fruitful Income Alloc	800,04M	-0,51	-20,56	4,63

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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