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Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares (0P0000KQUL)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3F27B14

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KQUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul (0P0000KQUL). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,50	7,78	0,28
Ações	92,51	92,51	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,92	13,03
Índice Preço/Valor Contábil	3,45	1,92
Índice Preço/Vendas	2,12	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,32	7,65
Retorno com dividendos	1,79	3,02
Crescimento de lucros em 5 anos	15,64	13,97

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,98	23,69
Consumo Cíclico	22,51	15,21
Serviços Financeiros	20,93	22,69
Serviços de Comunicação	11,57	10,01
Industriais	10,01	6,96
Consumo Não-Cíclico	4,58	6,84
Saúde	2,42	4,02
Energia	2,00	4,14

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,49	1.040,00	+2,97%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,94	100,07	-3,86%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,33	400.60	-1.72%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4,21	11,53	+0,09%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,41	78,45	-1,44%
Infosys	INE009A01021	3,37	1.902,25	+3,72%
E Ink	TW0008069006	3,34	291,50	+2,10%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,10	396,30	-0,30%
Meituan	KYG596691041	2,98	167.10	-3.24%
Yum China Holdings	US98850P1093	2,95	47,07	-0,04%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund B Accumulation shares	246,48M	8,24	-3,72	3,20
Markets Fund B Income shares	246,48M	7,87	-4,10	3,10
Growth A Accumulation shares	83,14M	1,56	-4,89	2,77
Dividend Growth A Income shares	83,14M	1,32	-4,94	2,70

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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