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Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares (0P0000KQUL)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3F27B14

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KQUL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KQUL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	2,46	2,46	2,46	2,46	0,57%
21.11.2024	2,45	2,45	2,45	2,45	-0,24%
20.11.2024	2,45	2,45	2,45	2,45	-0,36%
19.11.2024	2,46	2,46	2,46	2,46	0,49%
18.11.2024	2,45	2,45	2,45	2,45	0,00%
15.11.2024	2,45	2,45	2,45	2,45	0,95%
14.11.2024	2,43	2,43	2,43	2,43	-0,78%
13.11.2024	2,45	2,45	2,45	2,45	-0,24%
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11.11.2024	2,48	2,48	2,48	2,48	-0,69%
08.11.2024	2,50	2,50	2,50	2,50	-1,09%
07.11.2024	2,53	2,53	2,53	2,53	1,27%
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04.11.2024	2,45	2,45	2,45	2,45	0,00%
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31.10.2024	2,43	2,43	2,43	2,43	-0,84%
30.10.2024	2,45	2,45	2,45	2,45	-0,52%
29.10.2024	2,46	2,46	2,46	2,46	-0,27%
28.10.2024	2,47	2,47	2,47	2,47	0,48%
25.10.2024	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00%
24.10.2024	2,46	2,46	2,46	2,46	-0,74%

Alta: 2,53

Baixa: 2,43

Diferença: 0,10

Média: 2,46

Var%: -0,70

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