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Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares (0P0000KQUL)

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2,39 -0,02 -0,86%

04/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3F27B14

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KQUL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KQUL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.04.2025	2,39	2,39	2,41	2,39	-0,86%
03.04.2025	2,41	2,41	2,46	2,41	-1,94%
02.04.2025	2,46	2,46	2,46	2,45	0,44%
01.04.2025	2,45	2,45	2,46	2,45	-0,31%
31.03.2025	2,46	2,46	2,46	2,46	-2,61%
28.03.2025	2,52	2,52	2,52	2,52	0,00%
27.03.2025	2,52	2,52	2,54	2,52	-0,68%
26.03.2025	2,54	2,54	2,54	2,53	0,49%
25.03.2025	2,53	2,53	2,53	2,53	0,00%
24.03.2025	2,53	2,53	2,53	2,52	0,42%
21.03.2025	2,52	2,52	2,57	2,52	-1,84%
20.03.2025	2,57	2,57	2,57	2,57	0,28%
19.03.2025	2,56	2,56	2,57	2,56	-0,26%
18.03.2025	2,57	2,57	2,57	2,57	1,98%
17.03.2025	2,52	2,52	2,52	2,52	0,58%
14.03.2025	2,50	2,50	2,50	2,50	0,85%
13.03.2025	2,48	2,48	2,48	2,48	-0,77%
12.03.2025	2,50	2,50	2,50	2,50	0,60%
11.03.2025	2,48	2,48	2,48	2,48	-1,66%
10.03.2025	2,53	2,53	2,53	2,53	-1,21%
07.03.2025	2,56	2,56	2,56	2,56	-0,87%
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05.03.2025	2,52	2,52	2,52	2,52	1,00%

Alta: 2,58

Baixa: 2,39

Diferença: 0,19

Média: 2,51

Var%: -4,15

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