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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Fixed Income Opportunities Bh Chf Hedged (0P0001HEK7)

Luxemburgo

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20/03 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259526

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HEK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK7). Nossos dados do Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,620	7,620	0,000
Título	92,380	92,380	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,843	83,571
Não alocado	7,620	47,490
Corporativo	1,536	49,681

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	8,64	99,49	+0,02%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	8,58	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	8,11	-	-
United States Treasury Notes 37.5%	-	7,59	-	-
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	7,21	99,46	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	7,14	98,84	+0,08%
United States Treasury Notes 275%	-	6,23	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5,68	98,249	+0,04%
United States Treasury Notes 200%	-	5,53	-	-
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	5,49	95,410	+0,33%

Principais fundos de títulos por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1,56B	0,49	5,38	3,87
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,56B	0,29	2,09	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1,56B	0,26	2,86	2,28
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130,64M	1,21	0,46	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130,64M	1,08	1,24	-

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Ibovespa Futuros	127.615	-4.190	-3,18%
US 500	5.182,2	-214,4	-3,97%
US 30	39.184,5	-1.361,4	-3,36%
S&P 500 VIX	39,74	+9,72	+32,38%
Bitcoin Futuro	82.910,0	+410,0	+0,50%
Índice Dólar	102,167	+0,372	+0,37%

Petróleo Brent	64,52	-5,62	-8,01%
Petróleo WTI	60,98	-5,97	-8,92%
Café Contrato C	373,28	-11,97	-3,11%
Soja Chicago	978,63	-32,38	-3,20%
Cacau NY	8.645,50	-645,50	-6,95%
Ouro	3.066,34	-55,36	-1,77%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,7885	+0,1595	+2,83%
EUR/BRL	6,3654	+0,1426	+2,29%
EUR/Dólar	1,0999	-0,0052	-0,47%
Dólar/JPY	145,34	-0,72	-0,49%
GBP/Dólar	1,2956	-0,0143	-1,09%
GBP/BRL	7,5010	+0,1249	+1,69%
CAD/BRL	4,0711	+0,0748	+1,87%

Petrobras PN	34,22	-1,78	-4,94%
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Casas Bahia ON	7,27	-0,50	-6,44%
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Investors Mutual .	2,739	-0,015	-0,55%
Euromobiliare Nex.	4,885	+0,017	+0,35%
Carnegie Asia A	260,192	+0,012	+0,00%
IMGA Iberia Equit.	7,317	+0,020	+0,24%