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Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (0P0000K1Q7)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K1Q7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7). Nossos dados do CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,370	7,060	1,690
Ações	0,120	0,120	0,000
Título	88,860	88,860	0,000
Conversíveis	5,650	5,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,731	19,113
Índice Preço/Valor Contábil	0,219	1,770
Índice Preço/Vendas	0,039	1.406,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,629	5,861
Retorno com dividendos	-	4,531
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,830

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	98,090	56,250
Industriais	1,910	10,100

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,34	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2,15	-	-
DNO ASA	NO0011088593	2,11	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,03	-	-
BW Offshore Ltd	NO0010867948	1,97	-	-
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010873755	1,86	-	-
Altice Financing S.A.	XS2102489353	1,82	-	-
SFTBK 3.125 19-Sep-2025	XS1684385161	1,71	99,33	+0,01%
PGS ASA	NO0012873670	1,62	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A	186,08M	6,90	2,23	1,98
CB Accent Lux Swan HiYld B	186,08M	6,86	2,20	1,95
CB Accent Lux Swan HiYld C	186,08M	7,12	2,50	2,24
CB Accent Lux Bond EUR A	55,29M	2,54	-0,18	0,24
CB Accent Lux Bond EUR B	55,29M	2,50	-0,22	0,20

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.801,5	+79,4	+0,18%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.505,0	-105,0	-0,11%
Índice Dólar	106,155	+0,126	+0,12%

Petróleo Brent	72,28	-0,10	-0,14%
Petróleo WTI	68,67	-0,05	-0,07%
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Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.651,11	-13,69	-0,51%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0556	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	151,52	+0,43	+0,28%
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GBP/BRL	7,5241	-0,0063	-0,08%
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