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Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (0P0000K1Q7)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K1Q7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7). Nossos dados do CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,370	7,060	1,690
Ações	0,120	0,120	0,000
Título	88,860	88,860	0,000
Conversíveis	5,650	5,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,731	20,850
Índice Preço/Valor Contábil	0,219	1,775
Índice Preço/Vendas	0,039	1.336,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,629	6,242
Retorno com dividendos	-	4,085
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,889

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	98,090	15,389
Industriais	1,910	6,806

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,34	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2,15	-	-
DNO ASA	NO0011088593	2,11	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,03	-	-
BW Offshore Ltd	NO0010867948	1,97	-	-
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010873755	1,86	-	-
Altice Financing S.A.	XS2102489353	1,82	-	-
SFTBK 3.125 19-Sep-2025	XS1684385161	1,71	100,08	+0,11%
PGS ASA	NO0012873670	1,62	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A	205,97M	0,37	3,06	2,12
CB Accent Lux Swan HiYld B	205,97M	0,36	3,02	2,10
CB Accent Lux Swan HiYld C	205,97M	0,39	3,32	2,39
CB Accent Lux Bond EUR B	55,13M	0,17	0,39	0,14
CB Accent Lux Bond EUR C	55,13M	0,19	0,62	0,41

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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