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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B (0P0000OX0C)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796681

Classe de Ativo: Título

0P0000OX0C - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B (ISIN: LU0511796681). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,85%

Fechamento Anterior144,75

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 55,82%

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROA - 21,46%

Data de início20.09.2010

Total de ativos214,62M

Despesas1,54%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado39,15M

CategoriaGlobal High Yield Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	1011	1064	1162	1137	1230
Retorno do fundo	1.05%	1.15%	6.44%	5.14%	2.61%	2.09%
Lugar na categoria	778	650	621	66	178	150
% na categoria	94	79	82	9	35	51

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	259,55M	0,81	4,51	1,68
CB Accent Lux Swan HiYld A	214,62M	1,06	5,17	2,11
CB Accent Lux Swan HiYld C	214,62M	1,10	5,44	2,36
CB Accent Lux Bond EUR B	54,66M	0,66	1,04	0,13
CB Accent Lux Bond EUR C	54,66M	0,71	1,27	0,40

Principais fundos para a categoria Global High Yield Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0448041581	15,38B	1,75	1,89	1,29
UBAM Global High Yield Solution IHe	6,39B	1,55	6,45	3,41
UBAM Global High Yield Solution RH	6,39B	1,48	5,93	2,90
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6,39B	1,53	6,26	3,22
UBAM Global High Yield Solution AHD	6,39B	1,53	6,25	3,21

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,02	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra Forte	Compra
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra

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