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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (0P00000VPW)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VPW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000VPW). Nossos dados do Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	89,040	95,350	6,310
Título	10,930	10,930	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	89,038	54,917
Corporativo	10,849	3,595
Governo	0,079	21,642

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 301,156,022.54 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 2.92%	-	7,11	-	-
Term deposit 240,170,170.97 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 2.92% 03/	-	5,67	-	-
Term deposit 200,615,566.01 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 2.93% 03/02/2	-	4,74	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4,41	-	-
Repos. deposit 1 148,372,999.99 EUR GOLDMAN SACHS 2.92% 04/02/2025	-	3,50	-	-
Repos. deposit 1 147,428,253.36 EUR GOLDMAN SACHS 2.92% 03/02/2025	-	3,48	-	-
Term deposit 100,097,084.09 EUR ERSTE GROUP BANK AG 2.9% 03/02/2025	-	2,36	-	-
Term deposit 78,139,122.57 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 2.9% 03/02/2025	-	1,84	-	-
Term deposit 76,943,886.96 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 2.9	-	1,82	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1650570317		187,69M	-0,48	-2,44	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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