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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (0P00000VPW)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

Classe de Ativo: Título

0P00000VPW - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (ISIN: LU0108940346). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,56%

Fechamento Anterior1.278,857

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

Emissorabrdn Investments Luxembourg S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início24.04.2002

Total de ativos4,28B

Despesas0,05%

Investimento mínimo5.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1002	1008	1036	1074	1062	1045
Retorno do fundo	0.25%	0.76%	3.64%	2.4%	1.21%	0.44%
Lugar na categoria	290	277	191	156	141	102
% na categoria	65	60	51	53	53	57

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1650570317		187,69M	-0,48	-2,44	-

Principais fundos para a categoria EUR Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,38B	0,23	2,22	0,35
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,01B	0,26	2,47	0,50
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,01B	0,24	2,31	0,40
LU0128495834	10,81B	0,24	2,19	0,23
LU0128494191	10,81B	0,25	2,33	0,36

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 301,156,022.54 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 2.92%	-	7,11	-	-
Term deposit 240,170,170.97 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 2.92% 03/	-	5,67	-	-
Term deposit 200,615,566.01 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 2.93% 03/02/2	-	4,74	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4,41	-	-
Repos. deposit 1 148,372,999.99 EUR GOLDMAN SACHS 2.92% 04/02/2025	-	3,50	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
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