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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxemburgo

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61,450 -0,020 -0,03%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Classe de Ativo: Título

0P0000OMNV - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (ISIN: LU0493866213). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 3,09%

Fechamento Anterior61,47

Classificação de risco

Rendimento TTM5,14%

ROEN/A

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover47,80%

ROAN/A

Data de início25.02.2010

Total de ativos1B

Despesas1,16%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - Local Currency

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	983	1012	1082	1003	971	997
Retorno do fundo	-1.73%	1.18%	8.2%	0.1%	-0.59%	-0.03%
Lugar na categoria	693	496	505	414	379	122
% na categoria	71	50	53	45	48	33

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1B	-1,70	0,11	-0,03
Debt Fund Institutional USD Acc	347,42M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	347,42M	6,85	-3,99	0,61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	347,42M	7,33	-3,45	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	347,42M	7,33	-3,45	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - Local Currency

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,17B	5,43	2,96	1,30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,17B	-0,72	1,07	0,51
LU0441901922	1,02B	5,33	-0,43	-1,25
Funds Global Emerging Markets Loxcu	1,75B	-0,45	0,16	-0,13
Funds Global Emerging Markets Locxu	1,75B	3,74	1,40	0,38

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,53	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,85	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,47	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,26	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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