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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxemburgo

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61,380 -0,210 -0,34%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 970,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	61,380	61,380	61,380	61,380	-0,34%
25.11.2024	61,590	61,590	61,590	61,590	0,49%
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21.11.2024	61,450	61,450	61,450	61,450	-0,03%
20.11.2024	61,470	61,470	61,470	61,470	-0,13%
19.11.2024	61,550	61,550	61,550	61,550	0,29%
18.11.2024	61,370	61,370	61,370	61,370	0,33%
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14.11.2024	61,110	61,110	61,110	61,110	-0,16%
13.11.2024	61,210	61,210	61,210	61,210	-0,07%
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08.11.2024	62,240	62,240	62,240	62,240	-0,37%
07.11.2024	62,470	62,470	62,470	62,470	1,30%
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05.11.2024	62,190	62,190	62,190	62,190	0,05%
04.11.2024	62,160	62,160	62,160	62,160	-0,19%
31.10.2024	62,280	62,280	62,280	62,280	-0,05%
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29.10.2024	62,320	62,320	62,320	62,320	-0,10%
28.10.2024	62,380	62,380	62,380	62,380	-0,45%

Alta: 62,470

Baixa: 61,110

Diferença: 1,360

Média: 61,741

Var%: -2,043

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