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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (0P0000214D)

Luxemburgo

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53,390 +0,020 +0,04%

16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

Classe de Ativo: Título

0P0000214D - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (ISIN: LU0160485263). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,06%

Fechamento Anterior53,37

Classificação de risco

Rendimento TTM4,43%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 10,95%

Data de início18.08.2003

Total de ativos334,26M

Despesas1,74%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado892,62M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1057	974	1057	906	821	1124
Retorno do fundo	5.72%	-2.58%	5.72%	-3.25%	-3.87%	1.17%
Lugar na categoria	961	1186	961	1300	1148	481
% na categoria	48	60	48	84	94	76

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	878,2M	4,06	2,88	1,22
Local Currency Bond Fund Institutiu	878,2M	4,05	2,87	1,22
Debt Fund Institutional USD Acc	334,26M	2,74	2,04	1,86
Debt Fund Institutional USD Inc	334,26M	2,73	2,03	1,86
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	334,26M	2,73	2,00	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,5B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,5B	7,00	-0,87	2,00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,5B	6,99	-0,87	1,99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,5B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,5B	7,90	0,07	2,94

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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