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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (0P0000214D)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

Classe de Ativo: Título

0P0000214D - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (ISIN: LU0160485263). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano8,6%

Fechamento Anterior54,75

Classificação de risco

Rendimento TTM4,26%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 10,95%

Data de início18.08.2003

Total de ativos347,42M

Despesas1,74%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado892,62M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1068	1028	1198	885	845	1063
Retorno do fundo	6.85%	2.77%	19.79%	-3.99%	-3.31%	0.61%
Lugar na categoria	715	566	302	1363	1129	485
% na categoria	34	25	15	89	96	77

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1B	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1B	-1,73	0,10	-0,03
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	347,42M	6,84	-3,99	-
Debt Fund Institutional USD Acc	347,42M	7,37	-3,42	1,20
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	347,42M	7,33	-3,45	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Manager Access II EM Debt I U	4,74B	7,98	-0,37	2,84
Multi Manager Access II EM Debt BI	4,74B	7,98	-0,37	2,85
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,63B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,63B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,66B	3,61	-3,14	1,82

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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