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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc (0P0000YJWA)

Luxemburgo

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89,040 +0,780 +0,88%

14/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 864,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0880945901

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YJWA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000YJWA). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,310	5,710	1,400
Título	95,690	95,890	0,200

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,094	68,338
Não alocado	2,906	36,450

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,23	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	3,55	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,78	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	2,56	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	2,51	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,27	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	1,90	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	1,79	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutiu	864,86M	2,36	0,32	0,55
Debt Fund Institutional USD Acc	352,53M	7,98	-2,08	1,41
Debt Fund Institutional USD Inc	352,53M	1,90	-0,86	2,00
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	352,53M	1,90	-0,90	-
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	352,53M	5,72	-3,25	-

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S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	95.690,0	-2.422,5	-2,47%
Índice Dólar	106,625	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	75,04	+0,30	+0,40%
Petróleo WTI	71,08	+0,37	+0,52%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.911,00	+10,30	+0,36%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7113	+0,0071	+0,12%
EUR/BRL	5,9908	+0,0056	+0,09%
EUR/Dólar	1,0483	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	151,41	-0,81	-0,53%
GBP/Dólar	1,2613	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	7,2063	+0,0201	+0,28%
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