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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc (0P0000YJWA)

Luxemburgo

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87,510 -0,030 -0,03%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0880945901

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YJWA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YJWA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	87,510	87,510	87,510	87,510	-0,03%
20.11.2024	87,540	87,540	87,540	87,540	-0,13%
19.11.2024	87,650	87,650	87,650	87,650	0,27%
18.11.2024	87,410	87,410	87,410	87,410	0,34%
15.11.2024	87,110	87,110	87,110	87,110	0,09%
14.11.2024	87,030	87,030	87,030	87,030	-0,17%
13.11.2024	87,180	87,180	87,180	87,180	-0,06%
12.11.2024	87,230	87,230	87,230	87,230	-0,75%
11.11.2024	87,890	87,890	87,890	87,890	-0,85%
08.11.2024	88,640	88,640	88,640	88,640	-0,37%
07.11.2024	88,970	88,970	88,970	88,970	1,30%
06.11.2024	87,830	87,830	87,830	87,830	-0,84%
05.11.2024	88,570	88,570	88,570	88,570	0,06%
04.11.2024	88,520	88,520	88,520	88,520	0,19%
31.10.2024	88,350	88,350	88,350	88,350	-0,05%
30.10.2024	88,390	88,390	88,390	88,390	-0,02%
29.10.2024	88,410	88,410	88,410	88,410	-0,09%
28.10.2024	88,490	88,490	88,490	88,490	-0,45%
25.10.2024	88,890	88,890	88,890	88,890	0,01%
24.10.2024	88,880	88,880	88,880	88,880	0,45%

Alta: 88,970

Baixa: 87,030

Diferença: 1,940

Média: 88,025

Var%: -1,096

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