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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc (0P0000YJWA)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 878,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0880945901

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YJWA - Dados Históricos

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16.04.2025	90,570	90,570	90,570	90,570	0,41%
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11.04.2025	89,610	89,610	89,610	88,790	0,92%
10.04.2025	88,790	88,790	88,790	87,670	1,28%
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07.04.2025	88,730	88,730	89,670	88,730	-1,05%
04.04.2025	89,670	89,670	89,670	89,670	-1,19%
03.04.2025	90,750	90,750	90,750	90,750	1,29%
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31.03.2025	89,380	89,380	89,380	89,380	0,11%
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24.03.2025	89,480	89,480	89,490	89,480	-0,01%
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20.03.2025	89,830	89,830	90,050	89,830	-0,24%

Alta: 90,750

Baixa: 87,670

Diferença: 3,080

Média: 89,472

Var%: 0,577

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