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Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WU6)

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24/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 434,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NL3

Classe de Ativo: Outros

0P00005WU6 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (ISIN: INF174K01NL3). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1.223,033

Classificação de risco

Rendimento TTM6,65%

ROEN/A

EmissorKotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Turnover5,96%

ROAN/A

Data de início05.11.2003

Total de ativos434,3B

Despesas0,31%

Investimento mínimo100

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1059	1017	1069	1186	1267	1630
Retorno do fundo	5.87%	1.74%	6.86%	5.85%	4.85%	5%
Lugar na categoria	249	228	290	275	249	172
% na categoria	41	38	48	52	50	54

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	434,3B	6,10	6,14	6,30
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	434,3B	6,20	6,26	6,38
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	434,3B	5,97	5,97	5,08
Kotak Floater Short Term Growth	304,67B	6,49	6,45	6,79
Kotak Floater Short Term M Div	304,67B	6,47	6,44	5,55

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	722,23B	5,93	5,29	4,94
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	722,23B	6,16	6,24	5,31
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	722,23B	5,80	6,00	5,07
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722,23B	6,11	6,15	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722,23B	5,75	5,90	4,99

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Govt Stock	IN0020190396	6,18	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	4,70	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,99	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,60	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,42	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Neutro	Neutro	Neutro
Resumo	Venda	Neutro	Neutro

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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