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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000FU19)

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04/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 780,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688402

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000FU19

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000FU19). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	58,090	58,100	0,010
Título	41,910	41,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,264	5,259
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	0,733
Índice Preço/Vendas	2,247	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,792	4,793
Crescimento de lucros em 5 anos	2,802	2,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	56,614	47,437
Corporativo	35,317	9,060
Governo	5,109	8,262
Securitizado	2,953	7,966
Derivativo	0,007	9,569

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	5,89	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	4,58	-	-
Cash and deposits	-	2,83	-	-
BNP Paribas SA 3.375%	XS1939253917	2,63	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%	XS2056446524	2,54	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2,12	-	-
Bank of America Corp. 2.3%	XS1458411276	1,65	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2966245867	1,57	-	-
Sunderland Receivables S.A. 0%	XS2994547540	1,56	-	-
ING Groep N.V. 3%	XS1953146245	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	17,51B	0,53	2,62	0,97
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	17,51B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	17,51B	3,52	2,41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	17,51B	3,65	2,53	1,02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	17,51B	3,35	2,26	0,74

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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JPMorgan Liquidit.	11.581,870	+3,230	+0,03%
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