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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (0P00008FKU)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0268768008

Classe de Ativo: Título

0P00008FKU - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (ISIN: LU0268768008). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1

Classificação de risco

Rendimento TTM3,56%

ROE14,13%

EmissorJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

TurnoverN/A

ROA1,05%

Data de início25.09.2006

Total de ativos14,73B

Despesas0,16%

Investimento mínimo25.000.000

Valor de Mercado154,56B

CategoriaGBP Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1030	1009	1036	1070	1072	1092
Retorno do fundo	3.01%	0.88%	3.62%	2.27%	1.4%	0.88%
Lugar na categoria	265	257	261	231	198	123
% na categoria	82	76	86	87	86	79

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14,73B	2,67	2,20	0,84
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14,73B	3,14	1,24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14,73B	3,27	1,33	0,71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14,73B	2,97	1,14	0,42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14,73B	3,14	1,24	0,58

Principais fundos para a categoria GBP Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	16,82B	4,24	3,42	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	16,82B	4,31	3,04	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	16,82B	4,17	2,92	-
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,76B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,76B	4,29	3,39	1,21

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	4,83	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01NOV2024	-	1,80	-	-
DBS BANK LTD 4.98 04NOV2024	-	1,80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,80	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,80	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Venda	Venda	Venda

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