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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000URB3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit (0P0000URB3). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,190	6,190	0,000
Ações	93,810	93,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,860	17,023
Índice Preço/Valor Contábil	1,415	2,572
Índice Preço/Vendas	0,627	1,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,425	11,231
Retorno com dividendos	1,658	2,183
Crescimento de lucros em 5 anos	12,845	12,752

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,820	16,861
Serviços Financeiros	20,790	13,017
Consumo Cíclico	20,690	11,219
Saúde	8,950	13,735
Energia	6,870	6,462
Tecnologia	6,370	20,539
Consumo Não-Cíclico	6,210	7,832
Serviços de Comunicação	3,970	6,430
Materiais Básicos	3,300	8,325

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,71	98,63	-1,67%
McKesson	US58155Q1031	5,50	626,95	+0,31%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	5,25	539,60	-0,44%
XP	KYG982391099	4,91	14,93	-6,86%
Nov	US62955J1034	4,60	16,02	+0,16%
Qorvo Inc	US74736K1016	4,10	68,81	+0,97%
Bank of America	US0605051046	4,07	47,82	+0,14%
Meta Platforms	US30303M1027	3,73	569,05	-0,78%
Continental	DE0005439004	3,21	61,66	-0,39%
BorgWarner	US0997241064	3,16	34,32	+0,44%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,53B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,53B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,53B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,53B	3,43	-0,71	7,04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,53B	3,45	-0,71	7,04

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US 500	6.001,5	-20,1	-0,33%
US 30	44.753,2	-107,1	-0,24%
S&P 500 VIX	14,46	+0,36	+2,55%
Bitcoin Futuro	97.585,0	+4.915,0	+5,30%
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Petróleo Brent	71,88	-0,44	-0,61%
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