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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3)

Luxemburgo

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59,510 -1,540 -2,52%

04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274983

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000URB3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000URB3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.04.2025	59,510	55,240	61,050	55,240	0,00%
03.04.2025	59,510	59,510	61,050	59,510	-2,52%
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31.03.2025	60,400	60,400	60,400	60,400	-1,13%
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26.03.2025	62,090	62,090	62,090	62,090	-1,02%
25.03.2025	62,730	62,730	62,730	62,210	0,84%
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19.03.2025	62,930	62,930	62,930	62,930	-0,27%
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17.03.2025	63,020	63,020	63,020	63,020	1,43%
14.03.2025	62,130	62,130	62,130	62,130	2,54%
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07.03.2025	62,790	62,790	62,790	62,790	1,01%
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05.03.2025	62,650	62,650	62,650	62,650	1,82%

Alta: 63,100

Baixa: 55,240

Diferença: 7,860

Média: 61,671

Var%: -3,283

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