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Ninety One Diversified Income Fund I (0P00013Z0L)

Joanesburgo

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1,226 0,000 0,02%

26/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,08B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000191789

Classe de Ativo: Título

0P00013Z0L - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Diversified Income Fund I (ISIN: ZAE000191789). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo 0P00013Z0L, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,32%

Fechamento Anterior1,226

Classificação de risco

Rendimento TTM8,91%

ROE3,24%

EmissorInvestec Fund Mgrs SA

TurnoverN/A

ROA1,93%

Data de início01.07.2014

Total de ativos30,08B

Despesas0,45%

Investimento mínimo100.000.000

Valor de Mercado35,16B

CategoriaZAR/NAD Flexible Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1057	1037	1105	1265	1449	2175
Retorno do fundo	5.71%	3.73%	10.54%	8.15%	7.7%	8.08%
Lugar na categoria	261	204	242	184	105	33
% na categoria	81	68	78	62	48	27

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund H	38,79B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund B	38,79B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,79B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,79B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	38,79B	6,99	7,08	6,73

Principais fundos para a categoria ZAR/NAD Flexible Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	40,37B	8,72	8,64	8,06
Prescient Income Provider Fund A2	40,37B	8,98	8,96	8,36
Prescient Income Provider Fund B1	40,37B	9,14	9,15	8,56
Prescient Income Provider Fund B2	40,37B	9,25	9,27	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	40,37B	9,51	9,58	9,00

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,59	1,172	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,31	1,016	-0,07%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,96	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	4,65	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,36	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.957,4	+97,1	+0,22%
S&P 500 VIX	14,19	+0,09	+0,64%
Bitcoin Futuro	95.735,0	+3.065,0	+3,31%
Índice Dólar	106,307	-0,661	-0,62%

Petróleo Brent	72,42	+0,10	+0,14%
Petróleo WTI	68,89	+0,12	+0,17%
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Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
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Açúcar NY nº11	21,68	+0,11	+0,51%

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EUR/BRL	6,1473	+0,0534	+0,88%
EUR/Dólar	1,0540	+0,0054	+0,52%
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Magazine Luiza ON	10,29	-0,35	-3,29%
IRB Brasil ON	40,87	+0,12	+0,29%
Oi ON	1,74	+0,05	+2,96%
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