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Icici Prudential Infrastructure Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN1)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo (0P00005UN1). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,730	5,010	0,280
Ações	94,580	94,580	0,000
Título	0,690	0,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,704	25,322
Índice Preço/Valor Contábil	2,470	4,223
Índice Preço/Vendas	1,549	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,344	20,467
Retorno com dividendos	1,637	1,253
Crescimento de lucros em 5 anos	12,508	16,002

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	38,770	45,945
Materiais Básicos	20,700	12,849
Serviços Financeiros	18,980	8,400
Utilidades	10,960	10,364
Energia	7,630	7,009
Consumo Cíclico	1,260	4,675
Imóveis	0,920	2,965
Serviços de Comunicação	0,780	5,245

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,35	3.603,50	+3,44%
NTPC	INE733E01010	3,98	365,45	+2,61%
ICICI Bank	INE090A01021	3,79	1.278,05	+2,20%
JM Financial	INE780C01023	3,59	132,98	+0,81%
Shree Cement	INE070A01015	3,54	24.794,75	+3,08%
HDFC Bank	INE040A01034	3,33	1.745,60	+0,25%
NCC	INE868B01028	3,09	283,80	+4,36%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3,01	1.122,10	-2,00%
Reliance Ind	INE002A01018	2,97	1.265,40	+3,47%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,82	1.136,75	+1,98%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	605,45B	12,89	12,29	11,14

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