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Icici Prudential Infrastructure Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN1)

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04/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FB6

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UN1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UN1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Infrastructure Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.04.2025	26,760	26,760	26,760	26,760	-2,83%
03.04.2025	27,540	27,540	27,540	27,440	0,36%
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01.04.2025	27,370	27,370	27,370	27,370	-0,51%
31.03.2025	27,510	27,510	27,510	27,510	-0,04%
28.03.2025	27,520	27,520	27,520	27,520	-0,11%
27.03.2025	27,550	27,550	27,550	27,550	0,66%
26.03.2025	27,370	27,370	27,370	27,370	-0,44%
25.03.2025	27,490	27,490	27,490	27,490	-0,58%
24.03.2025	27,650	27,650	27,650	27,650	1,17%
21.03.2025	27,330	27,330	27,330	27,330	1,49%
20.03.2025	26,930	26,930	26,930	26,930	0,90%
19.03.2025	26,690	26,690	26,690	26,690	1,48%
18.03.2025	26,300	26,300	26,300	26,300	1,78%
17.03.2025	25,840	25,840	25,840	25,840	0,19%
13.03.2025	25,790	25,790	25,790	25,790	-0,39%
12.03.2025	25,890	25,890	25,890	25,890	-0,27%
11.03.2025	25,960	25,960	25,960	25,960	0,00%
10.03.2025	25,960	25,960	25,960	25,960	-1,33%
07.03.2025	26,310	26,310	26,310	26,310	-0,15%
06.03.2025	26,350	26,350	26,350	26,350	1,35%

Alta: 27,650

Baixa: 25,790

Diferença: 1,860

Média: 26,836

Var%: 2,923

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
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Vanguard Inflatio.	11,95	-0,03	-0,25%
SJNK Global Float.	15.924,000	-135,000	-0,84%
Aditya Birla Sun .	12,663	+0,009	+0,07%
Fidelity Strategi.	1,10	+0,01	+0,91%
ADAM MACRO CSHG F.	1,952	0,000	0,01%
TD US Mid-Cap Gro.	54,560	-2,690	-4,70%
Prudential Jennis.	5,45	-0,50	-8,40%