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Icbccs Csi 300 Index Fd A (481009)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse CSI 300 Index Fund A (481009). Nossos dados do ICBC Credit Suisse CSI 300 Index Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,590	5,590
Ações	94,230	94,230
Outros	0,180	0,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,057	13,756
Índice Preço/Valor Contábil	1,280	1,693
Índice Preço/Vendas	1,110	1,225
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,611	7,443
Retorno com dividendos	3,522	2,924
Crescimento de lucros em 5 anos	9,076	13,272

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,130	18,739
Industriais	16,530	18,244
Tecnologia	15,130	15,263
Consumo Não-Cíclico	11,910	11,445
Consumo Cíclico	8,180	10,388
Materiais Básicos	7,990	10,638
Saúde	6,360	7,621
Utilidades	4,590	5,331
Energia	3,880	4,571
Serviços de Comunicação	2,260	3,287
Imóveis	1,040	3,589

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 326

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,90	1.507,82	-2,41%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,52	259,10	-3,41%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,36	53,03	-4,43%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,25	36,45	-2,62%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,88	27,26	-1,48%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,67	70,39	-0,64%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,54	15,76	-2,48%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,36	17,80	-2,41%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,32	144,89	-3,08%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1,28	7,08	-1,80%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,06B	-12,20	-16,03	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,94B	13,82	-7,77	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,78B	15,84	8,52	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,29B	11,80	-11,47	7,37
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3,79B	9,68	6,08	9,28

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