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Icbccs China Opportunity Glbl Balanced Stock Qdii Fd Cny (486001)

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20/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 502,17M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 486001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse China Opportunity Glbl Balanced (486001). Nossos dados do ICBC Credit Suisse China Opportunity Glbl Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,040	7,040	0,000
Ações	93,600	93,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,377	18,912
Índice Preço/Valor Contábil	2,655	3,363
Índice Preço/Vendas	1,717	2,498
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,419	11,962
Retorno com dividendos	1,535	1,708
Crescimento de lucros em 5 anos	13,411	13,335

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	20,740	20,096
Consumo Cíclico	18,720	18,143
Tecnologia	18,570	25,904
Serviços Financeiros	18,120	12,155
Saúde	9,700	7,184
Industriais	5,490	6,168
Energia	4,050	3,991
Consumo Não-Cíclico	2,720	4,536
Imóveis	0,760	0,846
Utilidades	0,670	1,268
Materiais Básicos	0,450	2,320

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	6,66	517,00	+6,20%
Meituan	KYG596691041	3,72	162,90	+3,82%
Apple	US0378331005	3,19	245,55	-0,11%
Microsoft	US5949181045	2,73	408,21	-1,90%
NetEase	KYG6427A1022	2,61	160,00	+1,20%
HKEx	HK0388045442	2,52	350,80	+7,08%
Alphabet C	US02079K1079	2,40	181,58	-2,71%
Amazon.com	US0231351067	2,38	216,58	-2,83%
Alibaba	KYG017191142	2,38	138,50	+14,56%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,36	143,75	+5,72%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,6B	-1,41	-10,20	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,74B	-2,76	5,78	1,30
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,6B	-2,71	-5,46	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,05B	-1,50	-8,26	4,99
SZSE Dividend Exchange Trade	3,43B	-2,38	-5,49	6,17

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