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Icbccs China Opportunity Glbl Balanced Stock Qdii Fd Cny (486001)

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02/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 502,17M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 486001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse China Opportunity Glbl Balanced (486001). Nossos dados do ICBC Credit Suisse China Opportunity Glbl Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,040	7,040	0,000
Ações	93,600	93,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,377	18,692
Índice Preço/Valor Contábil	2,655	3,383
Índice Preço/Vendas	1,717	2,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,419	12,253
Retorno com dividendos	1,535	1,728
Crescimento de lucros em 5 anos	13,411	11,816

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	20,740	19,705
Consumo Cíclico	18,720	19,173
Tecnologia	18,570	25,633
Serviços Financeiros	18,120	14,630
Saúde	9,700	7,056
Industriais	5,490	6,975
Energia	4,050	2,848
Consumo Não-Cíclico	2,720	4,466
Imóveis	0,760	1,206
Utilidades	0,670	2,509
Materiais Básicos	0,450	1,998

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	6,66	497,80	-1,23%
Meituan	KYG596691041	3,72	157,90	+0,06%
Apple	US0378331005	3,19	188,39	-7,28%
Microsoft	US5949181045	2,73	359,84	-3,56%
NetEase	KYG6427A1022	2,61	164,70	-0,30%
HKEx	HK0388045442	2,52	346,40	-2,09%
Alphabet C	US02079K1079	2,40	147,64	-3,27%
Amazon.com	US0231351067	2,38	171,00	-4,15%
Alibaba	KYG017191142	2,38	123,50	-5,00%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,36	116.60	-9.84%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,6B	2,24	-9,93	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,74B	-2,41	5,68	0,31
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,6B	7,24	-1,38	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,05B	-1,50	-8,72	4,38
SZSE Dividend Exchange Trade	3,43B	-1,91	-4,46	5,79

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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UniDeutschland XS	168,970	-3,760	-2,18%
Wellington Global.	103,874	-0,766	-0,73%
Allianz Fonds Jap.	71,390	-1,900	-2,59%
BNY Mellon Invest.	3,07	-0,10	-3,13%
Oddo Sustainabili.	342,230	-7,860	-2,25%