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Huaan Baoli Allocation Fund (040004)

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0,756 -0,007 -0,92%

03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 040004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan Baoli Allocation Fund (040004). Nossos dados do Huaan Baoli Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,780	11,780
Ações	74,950	74,950
Título	5,420	5,420
Conversíveis	0,510	0,510
Outros	7,340	7,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,452	15,865
Índice Preço/Valor Contábil	2,215	2,513
Índice Preço/Vendas	1,610	1,706
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,865	9,708
Retorno com dividendos	3,108	3,055
Crescimento de lucros em 5 anos	12,808	11,161

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	34,130	41,301
Consumo Cíclico	23,350	21,652
Industriais	11,520	10,560
Utilidades	10,510	3,910
Serviços Financeiros	7,650	6,032
Saúde	5,900	8,851
Tecnologia	4,520	8,398
Materiais Básicos	1,050	1,772
Energia	1,020	3,450
Imóveis	0,360	5,973

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,65	1.568,88	+1,28%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,10	73,36	-3,42%
China CSSC	CNE000000W05	4,81	30,35	-1,20%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	4,59	8,15	-1,09%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3,87	-	-
Qingdao Haier	CNE000000CG9	3,83	26,20	-3,03%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,37	28,40	+2,05%
CGN	CNE100003N43	3,14	3,69	+1,37%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	3,13	132,58	+2,21%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	2,97	26,40	-2,26%

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	21,43B	-1,43	-1,45	2,75
HuaAn medium Internet mix	7,68B	1,68	1,57	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	7,19B	-1,04	16,24	17,07
Huaan Juyou Selected Alloc	3,92B	0,89	-11,69	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	3,69B	-1,31	-2,57	15,81

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Ibovespa Futuros	129.170	-2.635	-2,00%
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US 30	39.315,3	-1.230,6	-3,04%
S&P 500 VIX	40,11	+10,09	+33,61%
Bitcoin Futuro	82.487,5	-12,5	-0,02%
Índice Dólar	101,665	-0,130	-0,13%

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Petróleo WTI	62,03	-4,92	-7,35%
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Açúcar NY nº11	18,91	-0,20	-1,05%

Dólar/BRL	5,7462	+0,1172	+2,08%
EUR/BRL	6,3573	+0,1345	+2,16%
EUR/Dólar	1,1071	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,24	-0,82	-0,56%
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GBP/BRL	7,4794	+0,1033	+1,40%
CAD/BRL	4,0472	+0,0509	+1,27%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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Fondo Mutuo BCI T.	1.061,943	+1,072	+0,10%
DPAM INVEST B Bon.	65,210	-0,140	-0,21%
BCC Risparmio Obb.	6,345	-0,004	-0,06%