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Harvest Wenze Pure Bd Fd A (003056)

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1,049 0,000 0,02%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,57B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003056

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest WenZen Pure Bd Fd (003056). Nossos dados do Harvest WenZen Pure Bd Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	6,58	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3,04	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2,13	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	2,09	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80,42B	1,41	1,76	2,74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80,42B	1,42	1,78	-
Harvest Money Market E	45,03B	1,41	1,83	-
Harvest Money Market A	45,03B	1,41	1,83	2,65
Harvest Money Market B	45,03B	1,61	2,08	2,89

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Petróleo WTI	68,47	-0,25	-0,36%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0553	-0,0011	-0,10%
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CAD/BRL	4,2364	+0,0022	+0,05%

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