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Harvest Hang Seng China Enterprises Index (qdii-lof) (160717)

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04/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 289,77M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014T1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160717

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest H-share Index (DQII-LOF) (160717). Nossos dados do Harvest H-share Index (DQII-LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,200	9,200	0,000
Ações	90,860	90,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,040	10,456
Índice Preço/Valor Contábil	1,283	1,242
Índice Preço/Vendas	1,207	1,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,391	6,382
Retorno com dividendos	3,393	3,598
Crescimento de lucros em 5 anos	5,441	11,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,140	20,261
Serviços Financeiros	27,500	17,307
Serviços de Comunicação	17,480	14,608
Tecnologia	10,380	10,937
Energia	7,700	7,978
Consumo Não-Cíclico	2,360	6,079
Imóveis	1,430	5,426
Industriais	1,310	7,334
Saúde	1,230	4,954
Materiais Básicos	0,950	4,951
Utilidades	0,530	3,584

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Construction Bank	CNE1000002H1	7,56	6,910	-0,29%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,26	497,80	-1,23%
Alibaba	KYG017191142	6,87	123,50	-5,00%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,50	45.90	+3.03%
Meituan	KYG596691041	6,45	157,90	+0,06%
China Mobile	HK0941009539	5,10	83,60	-0,30%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	4,39	5,460	-1,27%
Bank of China H	CNE1000001Z5	3,58	4,620	-1,28%
Ping An	CNE1000003X6	3,33	46,90	-1,57%
CNOOC	HK0883013259	3,21	18,44	-2,12%

Principais fundos de ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	6,74B	-2,31	17,13	14,36
Harvest Emerging Industry Eq	5,17B	1,68	-10,08	10,23
Harvest Value Selected Equity Fund	4,25B	-0,80	-0,57	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,87B	1,76	-9,43	8,78
Harvest Smart Car Eq	2,67B	7,87	-18,47	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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GASCONA INVERSION.	9,920	-0,001	-0,01%
AXA World Funds .	123,190	-1,120	-0,90%
DoubleLine Low Du.	9,63	+0,02	+0,21%
Covéa Actions Inv.	12.180,670	-691,480	-5,37%
Larrain Vial Asse.	86,333	+1,440	+1,70%
Shinkin TOPIX Ope.	17.474,000	-612,000	-3,38%