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Harvest Bond A (070005)

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1,254 -0,001 -0,10%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,2B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 070005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Bond (070005). Nossos dados do Harvest Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,420	0,420
Título	27,270	27,270
Conversíveis	5,660	5,660
Outros	66,650	66,650

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,886	17,247
Índice Preço/Valor Contábil	4,088	2,770
Índice Preço/Vendas	2,416	3,022
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,310	14,425
Retorno com dividendos	0,251	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	24,333	15,917

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	16,565	30,209
Corporativo	16,367	36,678
Não alocado	0,420	9,522

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2020 6	-	11,50	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 2	-	5,06	-	-
SHICHUAN ENERGY INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 3	-	3,82	-	-
24 Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. 01	-	3,77	-	-
CHANGZHOU COMMUNICATIONS INDUSTRY GROUP CO.,LTD. BOND 2024 1	-	3,11	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,69	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0,45	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,42	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	0,41	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	0,36	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80,42B	1,41	1,76	2,74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80,42B	1,42	1,78	-
Harvest Money Market A	45,03B	1,41	1,83	2,65
Harvest Money Market B	45,03B	1,61	2,08	2,89
Harvest Money Market E	45,03B	1,41	1,83	-

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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