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Guotai Nasdaq 100 Index Fund Qdii (160213)

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02/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,55B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160213

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII (160213). Nossos dados do Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,230	18,230
Ações	81,040	81,040
Outros	0,730	0,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,744	25,117
Índice Preço/Valor Contábil	6,977	5,820
Índice Preço/Vendas	5,255	4,014
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,763	16,865
Retorno com dividendos	0,828	1,091
Crescimento de lucros em 5 anos	10,825	12,274

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	52,710	43,687
Serviços de Comunicação	15,190	13,145
Consumo Cíclico	14,310	12,768
Consumo Não-Cíclico	5,480	5,820
Saúde	4,970	7,473
Industriais	3,530	5,429
Materiais Básicos	1,270	1,562
Utilidades	1,240	1,946
Energia	0,560	1,617
Serviços Financeiros	0,540	5,635
Imóveis	0,190	1,085

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,93	191,06	-5,97%
NVIDIA	US67066G1040	6,89	94.77	-6.91%
Microsoft	US5949181045	6,57	364,80	-2,23%
Amazon.com	US0231351067	4,83	175.82	-1.45%
Broadcom	US11135F1012	3,75	148,13	-3,82%
Tesla	US88160R1014	3,07	243,13	-9,04%
Meta Platforms	US30303M1027	2,68	511,00	-3,88%
Alphabet A	US02079K3059	2,32	148,23	-1,66%
Alphabet C	US02079K1079	2,21	150.32	-1.51%
Costco	US22160K1051	2,09	929,08	-3,93%

Principais fundos de ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3,92B	-3,02	-10,31	11,64
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,14B	6,80	-11,76	9,95
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,14B	6,85	-11,31	10,20
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,83B	9,76	-11,67	-
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1,39B	2,60	-0,08	9,37

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US 30	38.825,2	-1.720,7	-4,24%
S&P 500 VIX	40,98	+10,96	+36,51%
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Índice Dólar	102,700	+0,905	+0,89%

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Weg ON	43,87	-0,40	-0,90%

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Axis Equity Fund .	25,430	-0,070	-0,27%
Mediolanum Best B.	6,721	+0,006	+0,09%
DPAM INVEST B Bal.	93,330	-2,190	-2,29%
China Universal C.	1,113	-0,002	-0,16%