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Guotai Juxin Val Adv Flex-cnfgrtn Balance Fund A (000362)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,14B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000362

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund A (000362). Nossos dados do Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,340	6,340
Ações	87,890	87,890
Título	3,890	3,890
Outros	1,880	1,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,138	15,570
Índice Preço/Valor Contábil	1,920	2,075
Índice Preço/Vendas	1,095	1,234
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,801	9,187
Retorno com dividendos	2,718	2,717
Crescimento de lucros em 5 anos	14,252	16,848

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,380	24,690
Materiais Básicos	24,700	18,391
Consumo Cíclico	19,830	14,984
Tecnologia	14,690	19,563
Imóveis	4,890	2,955
Saúde	3,280	6,928
Consumo Não-Cíclico	1,180	5,996
Energia	1,060	4,090

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Changzhou Fusion New Material	CNE100005VB8	8,76	37,30	-4,06%
Zhejiang Huangma Tech	CNE100002W35	8,06	12,18	-4,62%
Anhui ANLI Artificial Leather	CNE100001310	6,46	16,09	-3,07%
Sunstone Develop	CNE100002R73	5,86	17,17	-3,27%
Shandong Linuo Technical Glass	CNE100004YW1	5,60	18,18	-1,89%
Jiangxi Black Cat Carbon Black	CNE000001NQ3	5,17	11,90	-2,46%
Huafa Industrial Zhuhai	CNE000001GR5	4,30	5,36	+0,56%
Fujian Longking	CNE0000016G5	4,22	12,61	-0,24%
Jiangsu Zhenjiang New Energy A	CNE100002TW5	4,15	29,14	+10,00%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3,89	-	-

Principais fundos de ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3,92B	-3,02	-10,31	11,64
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2,55B	-1,06	17,43	18,07
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,14B	6,80	-11,76	9,95
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,83B	9,76	-11,67	-
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1,39B	2,60	-0,08	9,37

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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