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Cpic Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 422,34M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001157

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157). Nossos dados do GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,730	7,730
Ações	18,750	18,750
Título	32,480	32,480
Conversíveis	7,930	7,930
Outros	33,120	33,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,365	18,329
Índice Preço/Valor Contábil	1,982	2,222
Índice Preço/Vendas	1,401	1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,812	12,092
Retorno com dividendos	3,366	2,537
Crescimento de lucros em 5 anos	11,125	16,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,480	14,665
Industriais	15,800	21,665
Materiais Básicos	12,330	13,114
Energia	8,790	8,469
Consumo Não-Cíclico	8,320	10,977
Serviços Financeiros	7,680	14,373
Tecnologia	7,400	24,762
Serviços de Comunicação	4,830	5,463
Utilidades	3,240	5,580
Saúde	2,120	12,207

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	10,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	10,73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	5,43	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED BOND GREEN 2023 2	-	5,43	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	5,40	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1,42	-	-
BYD A	CNE100001526	1,31	278,49	-2,63%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,31	1.507,82	-2,41%
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,26	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,24	-	-

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923,97M	6,15	1,46	9,22
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	20,44	-16,07	7,73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	10,36	-7,38	9,30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	20,41	-16,27	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274,24M	6,97	-2,04	10,27

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