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Cpic Csi Health Care 100 Index Fund A (000059)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,43M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000059

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A (000059). Nossos dados do GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,730	6,730	0,000
Ações	93,430	93,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,634	21,169
Índice Preço/Valor Contábil	2,073	2,532
Índice Preço/Vendas	1,950	2,940
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,442	12,483
Retorno com dividendos	2,559	2,224
Crescimento de lucros em 5 anos	12,559	11,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	98,840	97,348
Consumo Cíclico	1,070	0,953
Tecnologia	0,050	0,432
Materiais Básicos	0,020	0,735
Industriais	0,020	0,866

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,86	48,27	-3,83%
Mehow Innovative	CNE100005WP6	1,14	29,10	-2,22%
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co	CNE100005XJ7	1,04	53,42	-4,69%
Shanghai Junshi Biosciences Co	CNE1000041Z1	1,03	29,18	-4,33%
Zhejiang Nhu A	CNE000001J84	1,03	21,70	-2,95%
APT Medical	CNE100004C45	1,03	349,23	-4,33%
China Resources Boya Bio pharmaceutical	CNE100001FF1	1,03	31,43	-3,68%
Shanghai Pharm	CNE000000C82	1,03	21,70	-1,68%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	1,03	71,69	-2,85%
Xizang Haisco Pharmaceutical A	CNE100001BC7	1,02	34,59	-4,45%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923,97M	6,15	1,46	9,22
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	20,44	-16,07	7,73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	10,36	-7,38	9,30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	20,41	-16,27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422,34M	4,13	1,48	-

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