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Gf Purse Money Market Fd A (000509)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,99B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000509

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Purse Money Market Fd A (000509). Nossos dados do GF Purse Money Market Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	61,460	61,460	0,000
Outros	38,540	38,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	61,458	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	52,59	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	1,60	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,05	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 8TH ISSUANCE	-	0,96	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 17TH ISSUANCE	-	0,86	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 14	-	0,86	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 15	-	0,86	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 12	-	0,64	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	0,64	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	193,9B	1,43	1,86	2,69
GF Daily Income B	193,9B	1,63	2,10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,54	1,98	2,84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	1,70	2,18	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,33	1,73	-

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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