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Gf Juxin Bond Fund A (000118)

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1,506 -0,010 -0,63%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,69B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000118

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF JuXin Bond Fund A (000118). Nossos dados do GF JuXin Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,690	0,690
Ações	19,420	19,420
Título	17,830	17,830
Conversíveis	16,720	16,720
Outros	45,340	45,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,306	16,900
Índice Preço/Valor Contábil	2,467	2,110
Índice Preço/Vendas	2,586	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,989	13,116
Retorno com dividendos	1,896	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	15,936	16,341

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,930	22,313
Saúde	21,460	9,403
Tecnologia	15,990	19,278
Serviços de Comunicação	11,980	4,714
Consumo Não-Cíclico	10,920	13,597
Utilidades	6,270	9,724
Materiais Básicos	4,730	17,625
Consumo Cíclico	0,730	13,566

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1	-	7,37	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	4,01	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 3 TYPE 1	-	3,85	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3,65	-	-
Shenzhen Inovance Tech	CNE100000V46	3,03	58,24	-4,34%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,55	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	2,49	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2,14	400,60	-1,72%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	2,03	30,02	-2,82%
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income B	193,9B	1,63	2,10	-
GF Daily Income A	193,9B	1,43	1,86	2,69
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,54	1,98	2,84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	1,70	2,18	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,33	1,73	-

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