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Gf Daily Income A (000389)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,27B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000389

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Daily Income A (000389). Nossos dados do GF Daily Income A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	39,050	39,050
Título	0,700	0,700
Outros	60,250	60,250

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	39,055	51,215
Corporativo	0,696	4,855

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	32,68	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	1,31	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 104	-	1,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	0,70	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 230	-	0,69	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 306	-	0,61	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154	-	0,58	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 244	-	0,53	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 306	-	0,53	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 115	-	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income B	187,27B	0,28	2,02	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	129,15B	0,26	1,91	2,75
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	129,15B	0,29	2,10	-
GF Daily Income Money Market Fd E	107,71B	0,22	1,65	-
GF Daily Income Money Market Fund A	107,71B	0,22	1,65	2,48

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Ibovespa Futuros	128.890	-2.915	-2,21%
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US 30	39.509,3	-1.036,6	-2,56%
S&P 500 VIX	36,53	+6,51	+21,69%
Bitcoin Futuro	83.120,0	+620,0	+0,75%
Índice Dólar	101,885	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,40	-4,74	-6,76%
Petróleo WTI	61,94	-5,01	-7,48%
Café Contrato C	372,93	-12,32	-3,20%
Soja Chicago	988,00	-23,00	-2,27%
Cacau NY	9.122,00	-169,00	-1,82%
Ouro	3.100,19	-21,51	-0,69%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,7505	+0,1215	+2,16%
EUR/BRL	6,3452	+0,1224	+1,97%
EUR/Dólar	1,1035	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	145,43	-0,63	-0,43%
GBP/Dólar	1,3005	-0,0094	-0,72%
GBP/BRL	7,4781	+0,1020	+1,38%
CAD/BRL	4,0500	+0,0537	+1,34%

Petrobras PN	36,00	0,00	0,00%
Vale ON	54,87	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	7,77	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	11,80	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	53,13	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,95	0,00	0,00%
Weg ON	44,27	0,00	0,00%

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