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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Q Eur (0P00012F1B)

Luxemburgo

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12/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1032541242

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012F1B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P00012F1B). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,530	9,560	0,030
Ações	0,870	0,870	0,000
Título	84,440	90,860	6,420
Conversíveis	4,750	4,750	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	74,550	74,550
Serviços Financeiros	25,450	78,074

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 327

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,86	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,82	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,82	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	XS2993969323	0,81	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,77	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,75	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,75	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,74	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,74	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,09B	0,39	0,43	1,74
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,09B	0,42	0,29	1,42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,09B	0,36	-0,06	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,09B	0,45	0,30	-
LU0165850685	539,41M	1,59	1,58	1,94

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