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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Q Eur (0P00012F1B)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 900,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1032541242

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012F1B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012F1B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Q Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	12,210	12,210	12,210	12,210	0,16%
21.11.2024	12,190	12,190	12,190	12,190	0,08%
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18.11.2024	12,170	12,170	12,170	12,170	-0,16%
15.11.2024	12,190	12,190	12,190	12,190	0,00%
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29.10.2024	12,160	12,160	12,160	12,160	-0,16%
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Alta: 12,210

Baixa: 12,090

Diferença: 0,120

Média: 12,164

Var%: 0,494

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