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Essence Stable Income Balance A (750005)

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1,420 -0,005 -0,33%

03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,4M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 750005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Stable Income Balance A (750005). Nossos dados do Essence Stable Income Balance A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,170	2,170
Ações	60,200	60,200
Título	6,430	6,430
Conversíveis	14,090	14,090
Outros	17,090	17,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,522	18,496
Índice Preço/Valor Contábil	1,546	2,275
Índice Preço/Vendas	1,549	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,940	12,601
Retorno com dividendos	4,006	2,519
Crescimento de lucros em 5 anos	6,399	15,858

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,110	21,293
Materiais Básicos	16,040	12,128
Consumo Não-Cíclico	15,400	9,620
Consumo Cíclico	13,160	15,041
Serviços Financeiros	11,130	15,162
Saúde	9,440	12,197
Energia	4,700	6,961
Imóveis	3,750	6,079
Tecnologia	3,260	24,773
Utilidades	1,660	5,731
Serviços de Comunicação	1,370	5,369

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	8,06	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	6,43	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	2,71	24,16	+0,37%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,24	42,65	-0,19%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,21	51,48	-0,73%
GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD. BOND	-	2,04	-	-
LOCTEK ERGONOMIC TECHNOLOGY CORP. BOND	-	2,02	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	1,77	243,08	-2,43%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,74	1.568,88	+1,28%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,55	73,36	-3,42%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,32B	-0,42	4,11	-
Anxin Stable Growth mix C	11,32B	-0,50	3,59	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	-0,36	2,88	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,29B	-0,40	2,68	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,64B	4,68	-8,34	9,97

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Ibovespa Futuros	127.690	-4.115	-3,12%
US 500	5.118,8	-277,8	-5,15%
US 30	38.714,0	-1.831,9	-4,52%
S&P 500 VIX	41,66	+11,64	+38,77%
Bitcoin Futuro	84.042,5	+1.542,5	+1,87%
Índice Dólar	102,670	+0,875	+0,86%

Petróleo Brent	65,67	-4,47	-6,37%
Petróleo WTI	62,10	-4,85	-7,24%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
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Dólar/BRL	5,8295	+0,2005	+3,56%
EUR/BRL	6,3898	+0,1670	+2,68%
EUR/Dólar	1,0956	-0,0095	-0,86%
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