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Essence New Growth Alloc A (003345)

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1,185 -0,001 -0,08%

03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 503,42M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003345

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Growth Alloc A (003345). Nossos dados do Essence New Growth Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,970	0,970
Ações	25,170	25,170
Título	35,810	35,810
Conversíveis	0,250	0,250
Outros	37,810	37,810

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,808	16,528
Índice Preço/Valor Contábil	1,435	2,084
Índice Preço/Vendas	0,922	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,856	47,608
Retorno com dividendos	2,730	2,931
Crescimento de lucros em 5 anos	6,074	12,426

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	40,500	10,752
Industriais	22,370	21,913
Serviços Financeiros	11,090	14,667
Consumo Cíclico	10,480	13,257
Consumo Não-Cíclico	7,130	10,521
Energia	5,190	8,795
Imóveis	2,530	3,898
Tecnologia	0,690	19,399
Saúde	0,010	7,829

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	10,42	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	8,50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	6,36	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 8	-	6,01	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	4,52	-	-
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2,38	65,74	-1,28%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,01	243,08	-2,43%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	1,54	52,55	-0,77%
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	1,53	24,16	+0,37%
China Construction Bank Co	CNE100000742	1,46	8,92	+1,71%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,32B	-0,42	4,11	-
Anxin Stable Growth mix C	11,32B	-0,50	3,59	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	-0,36	2,88	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,29B	-0,40	2,68	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,64B	4,68	-8,34	9,97

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