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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 752,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011REZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ). Nossos dados do Delta Lloyd Rente Fonds B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	110,600	115,880	5,280
Conversíveis	0,890	0,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,846	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	1,631	1,952
Índice Preço/Vendas	1,950	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,745
Retorno com dividendos	5,448	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,907	46,101
Corporativo	23,917	34,578
Securitizado	7,774	8,835
Não alocado	-11,491	12,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 514

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8,70	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8,04	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,51	100,290	+0,35%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,99	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2,31	99,360	-0,09%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,29	102,970	+0,47%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,91	96,370	+0,22%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,70	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,42	105,680	+0,15%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,38	98,72	+0,09%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	752,26M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316,07M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	185,05K	9,97	-13,11	-1,03
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44,12M	-2,40	-8,00	0,45

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