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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 756,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000C0U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Nossos dados do Delta Lloyd Rente Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,490	12,650	0,160
Título	86,650	102,370	15,720
Conversíveis	0,860	0,860	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,318	46,101
Corporativo	21,603	34,578
Não alocado	12,497	12,239
Securitizado	7,719	8,835

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 496

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	7,12	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	5,11	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,64	89,670	+0,25%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2,62	86,150	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,11	87,380	0,00%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,93	96,260	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,74	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,46	105,680	0,00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,39	98,72	0,00%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1,39	103,160	-0,02%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	756,6M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	318,23M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	61,55M	9,97	-13,11	-1,03
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44,51M	-2,40	-8,00	0,45

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