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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (0P0000214D)

Luxemburgo

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55,110 -0,060 -0,11%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 349,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000214D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000214D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	55,110	55,110	55,110	55,110	-0,11%
25.11.2024	55,170	55,170	55,170	55,170	0,64%
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20.11.2024	54,750	54,750	54,750	54,750	-0,02%
19.11.2024	54,760	54,760	54,760	54,760	0,31%
18.11.2024	54,590	54,590	54,590	54,590	-0,22%
15.11.2024	54,710	54,710	54,710	54,710	-0,51%
14.11.2024	54,990	54,990	54,990	54,990	-0,13%
13.11.2024	55,060	55,060	55,060	55,060	-0,07%
12.11.2024	55,100	55,100	55,100	55,100	-0,63%
11.11.2024	55,450	55,450	55,450	55,450	0,05%
08.11.2024	55,420	55,420	55,420	55,420	0,34%
07.11.2024	55,230	55,230	55,230	55,230	1,15%
06.11.2024	54,600	54,600	54,600	54,600	-0,16%
05.11.2024	54,690	54,690	54,690	54,690	-0,22%
04.11.2024	54,810	54,810	54,810	54,810	-0,67%
31.10.2024	55,180	55,180	55,180	55,180	-0,36%
30.10.2024	55,380	55,380	55,380	55,380	0,31%
29.10.2024	55,210	55,210	55,210	55,210	0,07%
28.10.2024	55,170	55,170	55,170	55,170	-0,14%

Alta: 55,450

Baixa: 54,590

Diferença: 0,860

Média: 55,001

Var%: -0,253

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