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Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged (0P00016N25)

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21/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 345M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000C9K8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016N25

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged (0P00016N25). Nossos dados do Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,440	0,000
Outros	98,560	98,560	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	1,440	5,420

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Core Bond Strategy Fund - The Jpy Non-Hedged Class Unit	-	98,56	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	717,49B	-0,29	-2,76	-0,31
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342,55B	-1,60	5,30	2,23
Daiwa DC Foreign Bond Index	185,41B	-2,11	5,61	2,30
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	104,2B	-2,36	5,53	1,28
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,66B	-4,63	-7,47	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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