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Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged (0P00016N25)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 340M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000C9K8
Classe de Ativo:
Título
Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged
10.454,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00016N25 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016N25. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 10.454,000 | 10.454,000 | 10.454,000 | 10.454,000 | -2,34% |
| 03.04.2025 | 10.704,000 | 10.704,000 | 10.704,000 | 10.704,000 | 0,07% |
| 02.04.2025 | 10.697,000 | 10.697,000 | 10.697,000 | 10.661,000 | 0,34% |
| 01.04.2025 | 10.661,000 | 10.661,000 | 10.715,000 | 10.661,000 | -0,50% |
| 31.03.2025 | 10.715,000 | 10.715,000 | 10.715,000 | 10.700,000 | 0,14% |
| 28.03.2025 | 10.700,000 | 10.700,000 | 10.700,000 | 10.700,000 | 0,02% |
| 27.03.2025 | 10.698,000 | 10.698,000 | 10.698,000 | 10.654,000 | 0,41% |
| 26.03.2025 | 10.654,000 | 10.654,000 | 10.654,000 | 10.654,000 | -0,49% |
| 25.03.2025 | 10.706,000 | 10.706,000 | 10.706,000 | 10.628,000 | 0,73% |
| 24.03.2025 | 10.628,000 | 10.628,000 | 10.699,000 | 10.628,000 | -0,66% |
| 21.03.2025 | 10.699,000 | 10.699,000 | 10.699,000 | 10.699,000 | 0,59% |
| 19.03.2025 | 10.636,000 | 10.636,000 | 10.636,000 | 10.558,000 | 0,74% |
| 18.03.2025 | 10.558,000 | 10.558,000 | 10.558,000 | 10.558,000 | 0,09% |
| 17.03.2025 | 10.549,000 | 10.549,000 | 10.549,000 | 10.549,000 | 0,39% |
| 14.03.2025 | 10.508,000 | 10.508,000 | 10.508,000 | 10.508,000 | -0,28% |
| 13.03.2025 | 10.538,000 | 10.538,000 | 10.538,000 | 10.538,000 | 0,38% |
| 12.03.2025 | 10.498,000 | 10.498,000 | 10.498,000 | 10.498,000 | -0,24% |
| 11.03.2025 | 10.523,000 | 10.523,000 | 10.523,000 | 10.523,000 | 0,30% |
| 10.03.2025 | 10.492,000 | 10.492,000 | 10.492,000 | 10.492,000 | -0,66% |
| 07.03.2025 | 10.562,000 | 10.562,000 | 10.562,000 | 10.562,000 | -2,82% |
| 06.03.2025 | 10.868,000 | 10.868,000 | 10.868,000 | 10.868,000 | 0,08% |
| 05.03.2025 | 10.859,000 | 10.859,000 | 10.859,000 | 10.859,000 | -1,45% |
| 04.03.2025 | 11.019,000 | 11.019,000 | 11.019,000 | 11.019,000 | -0,07% |
| Alta: 11.019,000 | Baixa: 10.454,000 | Diferença: 565,000 | Média: 10.648,957 | Var%: -5,196 |
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