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Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged (0P00016N25)

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22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 363M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000C9K8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016N25 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016N25. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	11.002,000	11.002,000	11.002,000	11.002,000	-0,95%
21.11.2024	11.107,000	11.107,000	11.107,000	11.107,000	0,95%
20.11.2024	11.003,000	11.003,000	11.003,000	11.003,000	-0,49%
19.11.2024	11.057,000	11.057,000	11.057,000	11.057,000	-0,05%
18.11.2024	11.062,000	11.062,000	11.062,000	11.062,000	-0,73%
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11.11.2024	10.958,000	10.958,000	10.958,000	10.958,000	-0,08%
08.11.2024	10.967,000	10.967,000	10.967,000	10.967,000	-0,42%
07.11.2024	11.013,000	11.013,000	11.013,000	11.013,000	0,90%
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24.10.2024	10.970,000	10.970,000	10.970,000	10.970,000	1,11%

Alta: 11.143,000

Baixa: 10.907,000

Diferença: 236,000

Média: 10.993,571

Var%: 1,401

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